Как в 1С посмотреть дебиторскую задолженность

Как правильно в 1С посмотреть дебиторскую задолженность?

Какие отчеты по дебиторке есть в 1С?

В программе «1С 8» (далее мы будем рассматривать эту версию программы как наиболее актуальную и распространенную) существует большое количество различных отчетов, в которых можно увидеть состояние дебиторской задолженности контрагентов.

Условно их можно поделить на 2 группы:

1. Бухгалтерские — это те отчеты и документы, которые применяют в повседневной практике бухгалтеры, отвечающие за ведение расчетов либо за ведение учета в целом по предприятию (главбухи и замы). В качестве примеров можно привести:

• Оборотно-сальдовую ведомость (далее — ОСВ) по счетам учета расчетов с контрагентами (счета 60, 62, 76 Плана счетов, утвержденного приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н). Вход в ОСВ возможен через:
  • меню «Рабочий стол» — «ОСВ по счету» (выбрать из списка);
  • меню «Покупки и продажи» — «Стандартные отчеты» — «ОСВ по счету» (выбрать из списка).

Нажав в открывшейся форме отчета на кнопку «Показать настройки», можно формировать отчет по своему желанию в разрезах:

• группировки — по контрагентам, договорам, расчетным документам (например, выставленным счетам);
• отбора — из перечисленных выше групп можно выбирать только интересующих контрагентов;
• показателей — например, по развернутому сальдо (удобно для тех партнеров, у которых могут быть как дебетовые, так и кредитовые сальдо единовременно).

• Акт сверки с контрагентом. Меню «Покупки и продажи» — «Расчеты с контрагентами» — «Акт сверки расчетов». В данном документе можно увидеть все данные, которые есть в учете по конкретному дебитору, включая суммы отгрузок, оплат и взаимозачетов.

1. Управленческие отчеты или отчеты для руководства. Меню этих отчетов носит название «Руководителю». В меню есть подгруппы отчетов:

• «Расчеты с поставщиками»;
• «Расчеты с покупателями».

В этих подгруппах представлены сводные аналитические отчеты по группам задолженностей. Создатели «1С» посчитали, что нужны они в первую очередь менеджменту предприятия, однако ничто не мешает пользоваться ими и другим сотрудникам. О некоторых сводных отчетах поговорим подробнее.

Как выполнять отслеживание задолженности по срокам долга?

По срокам можно отслеживать задолженности поставщиков и покупателей. Поскольку дебиторская задолженность чаще образуется по группе покупателей, рассмотрим отчет на ее примере.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! По поставщикам тоже может появляться дебиторка, например, когда они работают по предоплате. Тогда по ним можно формировать отчет через «Расчеты с поставщиками».

Меню «Руководителю» — подгруппа «Расчеты с покупателями» — отчет «Задолженность покупателей по срокам долга».

Появившуюся форму отчета необходимо настроить — пройти по кнопке «Показать настройки» и установить:

• Интервалы, в которых нужно сформировать отчет (распределить задолженности), например:
  • срок долга до 7 дней;
  • срок долга от 8 до 15 дней и так далее.

ВАЖНО! Значения можно ставить любые, добавляя или удаляя строки с интервалами во вкладке настроек отчета.

• Группировку (по аналогии с бухгалтерскими отчетами).
• Отбор (по аналогии с бухгалтерскими отчетами).

ВАЖНО! Единожды установленные параметры отчета можно зафиксировать, чтобы далее отчет автоматически строился по указанным принципам. Для этого, не выходя из меню настроек, следует нажать кнопку «Сохранить настройки».

После установки настроек задаем дату, на которую следует сформировать отчет, и нажимаем «Сформировать». В получившейся таблице данные по долгам будут разнесены по столбцам с назначенными интервалами задолженности.

ВАЖНО! Отчет можно представить в виде сводной диаграммы по назначенным интервалам возникновения долгов. Для этого в форме отчета в левом нижнем углу надо поставить галочку:

О том, как в «1С» настроить учетную политику, читайте здесь.

Как посмотреть динамику дебиторки за период?

Еще одним полезным сводным отчетом для анализа задолженности, который «работает» со сроками, является отчет по динамике дебиторки.

Он находится в той же подгруппе, что и отчет по срокам долгов. Принцип установки настроек тоже похож на отчет по срокам. Только при установке интервала задается период из выпадающего списка: минимально — день, максимально — год.

Получившийся в итоге отчет представит дебиторскую задолженность в разрезе:

• изменения задолженности в периоде (например, при интервале 1 день и выбранном периоде 1 месяц в отчете получится график ежедневных изменений в объеме дебетовых долгов за месяц);
• просроченной и погашаемой в срок задолженности (просроченные долги в отчете будут выделены красным цветом).

О нюансах учета задолженности читайте в статье «Как происходят расчеты с дебиторами и кредиторами?» .

Итоги

В «1С» существует много вариантов получения данных по дебиторской задолженности в нужном разрезе. Если требуется детализация (по контрагенту, договору), лучше пользоваться отчетами, которые мы представили как бухгалтерские. Если требуются сводные данные, дающие общую картину и позволяющие выполнять анализ, лучше воспользоваться отчетами из меню «Руководителю».

Шпаргалка по контролю дебиторки и кредиторки в 1С 8.3 Бухгалтерия

Контроль дебиторской и кредиторской задолженности — одно из важных направлений управленческого учета. Предоставляем Шпаргалку по контролю дебиторки и кредиторки в 1С Бухгалтерия 3.0.

Как контролировать долги по покупателям и поставщикам в 1С

Рассмотрим способы контроля оплат в 1С:

• контроль фактической задолженности (остатки по счетам учета БУ);
• контроль по срокам долга (как фактической задолженности, так и плановой оплаты).

Фактическая задолженность отражается на бухгалтерских счетах 60, 62, 66, 67, 76, и с тем, как она образуется, обычно не возникает вопросов. А вот, как отслеживается ее просрочка и плановая оплата, разберем подробнее.

Хотим обратить внимание, что нет хорошего или плохого способа, как вести аналитику по взаиморасчетам или анализировать задолженность (оплату): счета, сроки оплаты или просто учет фактического долга по счетам учета. Подберите свой микс из всех вариантов, которые возможны в программе.

Сроки оплаты

Для отслеживания сроков оплат по покупателям и поставщикам настройте:

Именно после этих настроек в 1С Бухгалтерия 3.0 появляется возможность планировать оплату и контролировать просроченную задолженность.

Планирование оплат покупателя

Запланируйте дату оплаты от покупателя с помощью документов:

• реализации — если в договоре прописана постоплата;
• счета — если подразумевается предоплата.

Именно с этой даты оплата считается просроченной. Для резервов предусмотрен иной функционал определения сомнительной задолженности. Подробнее про формирование резервов в 1С.

Счет на оплату выставляется:

• как отдельный документ: идет первый в цепочке «Счет — реализация»;
• на основании реализации;
• на основании поступления: если ТМЦ приходуются под конкретного заказчика.

Реализация может оформляться по нескольким счетам. Для этого выберите счета, по которым осуществляется отгрузка, по ссылке Добавить .

Услуги и материальные ценности (МЦ) распределятся по вкладкам автоматически. Если Вид операции не подразумевает услуги или МЦ, то такие позиции не перенесутся в документ. Поэтому очень важно сопоставлять содержимое счетов и выбранный вид операции документа.

Контроль оплат по цепочке «Счет-реализация» учитывается в зависимости от выбранного отчета для анализа:

• Для фактической задолженности — срок, указанный в документе реализации. Подробнее Как контролировать фактическую дебиторскую и кредиторскую задолженность в 1С.
• Для плановых оплат — срок, указанный по каждому счету на оплату. Подробнее Контроль плановых оплат.

Планирование оплат поставщику

Запланируйте дату перечисления поставщику с помощью документов:

• поступления — если в договоре прописана постоплата;
• счета — если подразумевается предоплата, в таком случае счет на оплату поставщику идет первым в цепочке «Счет — Поступление».

Именно с этой даты оплата считается просроченной.

В отличие от цепочки «Счет — реализация» нельзя в одном поступлении подобрать несколько счетов на оплату.

Расхождения при оприходовании ТМЦ

Если есть расхождения при приемке товаров, то начиная с версии 3.0.76.73 можно сразу отразить реальную задолженность перед поставщиком на сумму фактически поступивших ТМЦ. Для этого установите флажок Есть расхождения и укажите в табличной части количество фактически принятых ТМЦ.

На расхождения автоматически зарегистрируется Акт о расхождениях .

А в проводках признается задолженность по фактически поступившим ТМЦ.

Как контролировать фактическую дебиторскую и кредиторскую задолженность в 1С

Контролировать фактическую задолженность можно с помощью стандартных бухгалтерских отчетов, например, Оборотно-сальдовая ведомость. Но в таком случае придется анализировать каждый счет по отдельности. Мы предлагаем более эффективные способы анализа задолженности — рассмотрим их ниже.

Анализ субконто

Данный отчет — один из самых простых и понятных для анализа и контроля задолженности по контрагентам. Он позволяет провести анализ фактической задолженности по всем счетам БУ в разрезе контрагента, его договора или документа образования задолженности.

Сформируйте Анализ субконто в разделе Отчеты .

А также как с помощью данного отчета найти и исправить ошибки:

Управленческие отчеты — Руководителю

Помимо основного отчета Анализ субконто , в 1С формируются управленческие отчеты в разделе Руководителю .

Эти отчеты формируются именно по фактической задолженности!

Они выводятся в удобном руководителю виде: в виде диаграмм, понятных таблиц и т. д. В них не попадают данные по договорам с видом Прочие . Такие договоры можно проанализировать только через Анализ субконто .

Расшифровкой динамики задолженности является отчет Задолженность покупателей по срокам долга (Задолженность поставщикам по срокам долга) .

Он уже более подробно описывает, по какому контрагенту есть просроченная фактическая задолженность с возможностью анализа первичного документа и общего срока задолженности, а не просрочки!

Другие отчеты Задолженность поставщикам и Задолженность поставщикам по договорам (Задолженность покупателей и Задолженность покупателей по договорам) разворачивают задолженность на фактический долг и аванс.

Имеют аналогичную информацию: один из них — укрупненные данные, а второй — развернутые данные по договору и документу образования задолженности.

Подробнее по управленческим отчетам, в т. ч. ответы на популярные вопросы см. Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей.

Контроль плановых оплат

Платежный календарь

Основной инструмент планирования поступлений и платежей в 1С. Он позволяет проанализировать не только расчеты с покупателями и поставщиками, но и прочие платежи: уплату налогов и заработной платы.

Имеет свои нюансы и особенности, с которыми подробнее ознакомитесь в отдельной статье Платежный календарь.

Контроль неоплаченных счетов

Контролировать оплату по счетам можно двумя способами:

• статусы оплаты в журнале документов;
• управленческие отчеты — Счета, не оплаченные покупателями , Счета, не оплаченные поставщикам .

Подробнее по управленческим отчетам, в т. ч. ответы на популярные вопросы см. Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей.

Инструменты по работе с кредиторской и дебиторской задолженностью

Основные инструменты (помощники и документы) по работе с контрагентами находятся в разделах Покупки и Продажи .

Рассмотрим некоторые из них.

Быстрая оплата поставщикам

В 1С есть функционал формирования платежных документов на оплату поставщикам. Воспользуйтесь им для быстрого формирования Платежных поручений .

А на сформированные платежные поручения создайте банковские выписки с помощью Подбора неоплаченных платежных поручений .

Корректировка взаиморасчетов

Для корректировки расчетов с контрагентами, а также списания задолженности используйте документ Корректировка долга .

Подробнее по работе с данным документом читайте здесь.

Сверка с контрагентами

Не забывайте сверять данные своего учета кредиторской и дебиторской задолженности с данными вашего контрагента. Для этого используйте документ Акт сверки с контрагентом .

Подробнее по работе с данным документом читайте в следующих статьях:

Инвентаризация расчетов с контрагентами

Перед списанием задолженности или в период отчетности проводите инвентаризацию расчетов с контрагентом и сформируйте Акт инвентаризации расчетов .

Подробнее по работе с данным документом читайте в следующих статьях

См. также:

А также ознакомьтесь с путеводителями по документам, в которых описано как правильно их заполнить, в т. ч. установить срок оплаты или ввести оплату по нескольким документам.

Если Вы еще не подписаны:

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

1. Как сделать акт сверки с контрагентом в 1С 8.3: пошаговая инструкцияАкт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии.
2. Шаблон справочника Статьи движения денежных средствУ вас нет доступа на просмотр. Чтобы получить доступ: Оформите.
3. Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0Формирование банковских выписок занимает немало времени у бухгалтера. 1С предусмотрела.
4. Учет банковских гарантий в 1С 8.3Контрагенты могут прибегать к получению банковской гарантии по выполнению обязательств.

Карточка публикации

Разделы:
Рубрика:	1С Бухгалтерия 8.3 / Взаимозачеты / Памятки / Поступление / Прочие расчеты / Расход
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение:	10.04.2020

>ID, ‘post_tag’ ); // так как функция вернула массив, то логично будет прокрутить его через foreach() foreach( $termini as $termin )< echo '' . $termin->name . ”; > /* * Также вы можете использовать: * $termin->ID – понятное дело, ID элемента * $termin->slug – ярлык элемента * $termin->term_group – значение term group * $termin->term_taxonomy_id – ID самой таксономии * $termin->taxonomy – название таксономии * $termin->description – описание элемента * $termin->parent – ID родительского элемента * $termin->count – количество содержащихся в нем постов */ –>

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме “Задать вопрос” возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

Нажимая кнопку “Задать вопрос”, я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Дебиторская и кредиторская задолженность в 1с 8 3

В 1С: Бухгалтерия 8.3 реализовано несколько способов анализа кредиторской и дебиторской задолженности. О том, какие отчеты можно использовать, как оценить расчеты с контрагентами, а также провести инвентаризацию и пойдет речь в статье.

С помощью, каких отчетов в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 удобнее проанализировать дебиторскую или кредиторскую задолженность?

В товароучетной программе можно воспользоваться несколькими средствами. Если анализ задолженности проводится для целей БУ, можно использовать Акт инвентаризации расчетов. Отчет создается следующим образом:

1. Необходимо выбрать раздел «Продажи» или «Покупки».
2. Затем перейти в Расчеты с контрагентами.
3. Кликнуть на Акты инвентаризации расчетов.

Информация со счетов расчетов с контрагентами вносится в закладки «Кредиторская задолженность» и «Дебиторская задолженность». Акт инвентаризации расчетов можно распечатать из документа.

Для целей налогового учета в 1C представлена возможность формирования регистра НУ «Кредиторская и дебиторская задолженность»:

1. Нужно перейти в раздел «Отчеты».
2. Выбрать «Налог на прибыль».
3. Перейти к «Регистрам налогового учета».
4. Затем кликнуть на 3. Регистры учета состояния единицы НУ.
5. Для создания отчета необходимо нажать на 3.10 Кредиторская и дебиторская задолженность.

В настройках можно выбрать конкретный вид задолженности – кредиторскую или дебиторскую.

Доступен еще один удобный инструмент, который поможет проанализировать задолженность одновременно для налогового и бухгалтерского учета. Унифицированный отчет можно сформировать следующим образом:

• открыть раздел «Отчеты»;
• перейти к «Стандартным отчетам»;
• выбрать «Анализ субконто».

С помощью отчета можно оценить расчеты с поставщиками и клиентами в разрезе договоров. Сводную информацию можно получить в разрезе договоров и контрагентов, для этого достаточно:

• в настройках отчета выбрать «Показать настройки»;
• перейти на закладку «Виды субконто», где нужно указать «Договоры и Контрагенты».

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности в 1С

Проведение инвентаризации всех обязательств и активов предприятия – обязательное условие для составления годовой бухгалтерской отчетности. Согласно Методическим указаниям, задолженность перед дебиторами выступает имуществом предприятия, а к финансовым обязательствам относится задолженность кредиторов.

Инвентаризация в 1C проводится для подтверждения остатков задолженности на определенную дату, к примеру, в конце года. С помощью сверки можно:

• проверить правильность расчетов с контрагентами;
• обнаружить несоответствия, ошибки в НУ и БУ.

Инвентаризация понадобится не только для составления годовой финансовой отчетности предприятия, отчет также составляют при смене ответственных лиц и ликвидации субъекта хозяйственной деятельности.

Проводится проверка и в других случаях:

• с целью оценки объемов сомнительной задолженности;
• для определения возможности формирования резерва по сомнительным долгам;
• для подготовки отчетности инвестору или банку.

В программе представлена возможность определения просроченной задолженности в разрезе договоров и кредиторов. В случае ликвидации кредитора или истечении срока давности долга, его можно списать.

Для проведения инвентаризации должна быть создана комиссия. В ее состав входят сотрудники бухгалтерии, администрации компании. Могут быть привлечены и представители других организаций, к примеру, аудиторы, но такое решение должно принимать руководство предприятия.

В приказе о проведении инвентаризации отражается время проведения, а также состав комиссии. Инвентаризация проводится в несколько этапов:

• в разделе «Продажи» нужно кликнуть на «Акт инвентаризации расчетов»;
• появится список ранее проводившихся сверок;
• затем следует нажать на «Создать»;
• заполнить появившийся акт, включая наименование организации, дату формирования отчета;
• после нажатия на кнопку «Заполнить» автоматически появятся сведения по кредиторской и дебиторской задолженности. На вкладке дебиторов отразится список контрагентов с размеров задолженности, во вкладке «Кредиторская задолженность» ― аналогичная информация по кредиторам;
• во вкладке «Проведение инвентаризации» нужно указать сроки проведения сверки – включая начальную и конечную дату, причину инвентаризации, номер приказа или распоряжения, на основании которого она проводится;
• далее необходимо перечислить всех членов комиссии, с помощью кнопки «Добавить» можно открыть справочник;
• напротив ФИО председателя комиссии нудно поставить галочку.

После того как все данные из приказа или распоряжения будут введены, можно сохранить инвентаризацию. Достаточно выбрать «Записать» и «Провести». Для распечатки акта необходимо выбрать «Печать», а затем – «Акт инвентаризации расчетов» форма ИНВ-17. В открывшейся печатной форме акта нужно нажать на кнопку «Печать».

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в 1С 8.3

На первом этапе необходимо перепровести документы:

• перейти в раздел «Операции»;
• выбрать «Сервис»»
• кликнуть на «Групповое перепроведение документов»;
• после указания периода остается нажать «Выполнить».

Затем проводится формирование оборотно-сальдовой ведомости в разделе «Отчеты»:

• нужно выбрать «Стандартные отчеты»;
• затем перейти к «Оборотно-сальдовой ведомости».

В отчете отразится задолженность по конкретным счетам.

Для проведения инвентаризации расчетов с контрагентами нужно создать документ:

• в разделе «Покупки» или «Продажи» выбрать «Расчеты с контрагентами»;
• кликнуть на «Акты инвентаризации расчетов».

Далее необходимо заполнить закладки «Кредиторской задолженности» и «Дебиторской задолженности»:

• с помощью кнопки «Заполнить» программа автоматически подтягивает данные в таблицу;
• затем нужно ввести наименования дебиторов и кредиторов;
• в колонке «Счета расчетов» нужно указать счета, по которым была обнаружена задолженность – как кредиторская, так и дебиторская;
• в графе «Всего» приводится суммарная величина на дату проведения инвентаризации;
• размер кредиторской и дебиторской задолженности должны быть указаны в колонке «Подтверждено», но только при наличии документального подтверждения;
• неподтвержденная задолженность нужно отразить в колонке «Не подтверждено»;
• сумма кредиторской и дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, вносится в колонку «В том числе истек срок давности».

К примеру, компания «Прогресс» внесла предоплату в размере 50%. Общество с ограниченной ответственностью отгрузило товар на сумму 95 100, 00 рублей. Но предприятие получило уведомление о ликвидации контрагента до выполнения условий договора. КЗ списана в прочие доходы в БУ. В налоговом учете сумма отражена как внереализационные доходы.

В 1C списание проводится следующим образом:

• в разделе «Продаж» нужно выбрать «Расчеты с контрагентами»;
• затем перейти к корректированию обязательств;
• заполнить основные реквизиты документа;
• указать «Вид операции»: «Списание задолженности»;
• в «Корректировке долга» нужно внести информацию в «Счет списания».

Как в 1С посмотреть дебиторскую задолженность

В нашем мире, редко у которого активно работающего предприятия не образуется группа контрагентов, которые задолжали определенную сумму. Естественным будет вопрос «Как в 1с посмотреть этих должников?». Некоторые бухгалтеры, у которых возникает вопрос о должниках пытаются разыскать в интерфейсе 1С специализированную обработку или отчет для отбора данных по дебиторской задолженности контрагентов. Однако программа 1С, в конфигурации Бухгалтерия, не имеет такого инструмента.

«Что же делать»:- естественно, скажет заинтересованный читатель. Поспешим его успокоить. Конечно, такая многофункциональная учетная программа, как 1С Предприятие имеет в своем составе много различных масштабируемых средств, позволяющих выполнять массу задач. И информация по дебиторской задолженности контрагентов не будет исключением.

Рассмотрение проведем во всем известной конфигурации 1С Бухгалтерия для Украины.

Для начала обратимся к предметной области. Определим, где же собственно хранится информация о текущей дебиторской задолженности за продукцию (товары, работы, услуги). «Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций» для учета этих средств отводит счет 36 “Расчеты с покупателями и заказчиками”. Причем, на 361 субсчет служит для расчетов с отечественными покупателями», 362 — «Расчеты с иностранными покупателями», 363 «Расчеты с участниками ПФГ», 364 «Расчеты по гарантийному обеспечению».

По дебету счета 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отражается продажная стоимость реализованной продукции, товаров, выполненных работ, предоставленных услуг (в том числе на выполнение бартерных контрактов), которая включает НДС, акцизы и другие налоги, сборы (обязательные платежи), подлежащие перечислению в бюджеты и внебюджетные фонды и включенные в стоимость реализации, по кредиту — сумма платежей, поступивших на счета предприятия в банковских учреждениях, в кассу, и другие виды расчетов. Сальдо счета отражает задолженность покупателей и заказчиков за полученную продукцию (работы, услуги).

Итак, исходя из вышеописанного и процитированного, достаточно определить сальдо нужного нам счет или субсчета в соответствии с контрагентом или в общем по организайии. Сделать это можно как в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» (ОСВ), так и при помощи отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Так, как управление первым отчетом мы рассмотрели в одной из наших предыдущих статей, обратимся к ОСВ по счету.

Для формирования этого отчета откроем пункт главного меню 1С «Отчеты» и выберем одноименный подпункт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». В открывшейся ведомости выберем счет 36. Справедливости ради отметим, что также перейти к этой точке в формировании отчета можно выбрав ссылку «ОСВ по счету 36» на закладке «Продажа» панели функций.

Итак, укажем необходимый период, организацию и 36 счет. Если необходимо сделать выборку по расчетам в соответствии с видом контрагентов, то можно указать субсчета счета 36.

Закончив выбор параметров нажмем кнопку «Сформировать отчет». после непродолжительного времени будет выведен перечень контрагентов с группировкой по всем субконто счета.

Вобщем то на этом создание ОСВ по счету 36 “Расчеты с покупателями и заказчиками”можно считать завершенным. Но мы рассмотрим еще возможности отчета в плане более точного управления, группировки и отбора данных.

Если взглянуть в правый верхний угол формы отчета, можно заметить меню, в котором доступны кнопки «Диаграмма», «Настройка» и «История». По кнопке «История» можно выбрать сохраненные варианты использовавшихся ранее параметров. По кнопке «Диаграмма» будет, после перестройки данных, выведена информация в наглядной форме.

Подробнее остановимся на возможностях, которые становятся доступными по нажатию на кнопку «Настройка». После этого действия откроется дополнительная панель с параметрами «Показатели», «Группировка» и «Отборы».

Например, сформируем наглядный отчет с группировкой только по контрагентам. для этого достаточно снять галочки с двух ненужных субконто счета в панели «Группировка». Оставляем только галочку возле контрагентов. И нажимаем кнопку формирования отчета.

Если у контрагентов в колонке «Тип группировки» выбрать опцию «С группами», будет произведена сортировка данных по группам контрагентов.

В случае, если нам необходима информация по конкретному контрагенту, нужно добавить отбор по контрагенту. Это делается в секции «Отбор».

По кнопке «Печать» сформированную ведомость можно распечатать на принтер.

Вот так формируется отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 36 или по его субсчетам. Основные принципы управления мы рассмотрели, подобным образом манипулирование и группировка производится и по другим параметрам, будь то, например договоры или расчетные документы контрагентов.

Для документального оформления дебиторской задолженности существуют документы «Акт сверки взаиморасчетов» и «Инвентаризация расчетов с контрагентами». Доступ к ним упрощен, эти документы расположены снизу закладки «Продажа», на панели функций.

Заметим, в контексте поднятой темы «Как в 1с посмотреть должников?», что решение другое решение фирмы 1С — «Управление производственным предприятием» (УПП) обладает значительно более широкими возможностями по работе с управлением дебиторской задолженностью.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форуме «1С:Вопросы и ответы».

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

АП АйТи

(495) 565-35-66 mail@auditprofi-it.ru 1800 руб/час

ВАЖНО!

Разработки

Услуги

Наши практики

Приглашаем на работу

Отраслевые решения

1С:Предприятие

Контроль дебиторской задолженности в “1С:Управление торговлей”

Введение

«1С:Управление торговлей. Ред.11» в свое время пришла на смену «1С:Управление торговлей. Ред.10» и уже прочно вышла на рынок автоматизации оптовой и розничной деятельности. С каждой новой версией обновления в программе появляется все больше и больше возможностей.

Отчет дебиторская задолженность по документам

Основная функция для руководителя – контроль дебиторской задолженности по клиентам.

В программе «1С:Управление торговлей ред.11» есть отчет «Дебиторская задолженность по расчетным документам».

Отчет «Дебиторская задолженность по расчетным документам» позволяет на определенную дату получить состояние дебиторской задолженности по клиентам. В качестве фильтров можно указать Организацию (если в информационной базе ведется учет по нескольким организациям) и список Партнеров.

Сформировав отчет, Вы получаете список клиентов и расчетных документов, по которым присутствует задолженность. Более того, если в программе Вы настроили классификацию задолженностей, то программа автоматически выведет Вам отчет в разрезе указанных групп. Настройка классификации задолженностей выполняется в разделе «Нормативно – справочная информация» – «Настройки и справочники».

Таким образом, сам по себе отчет достаточно простой, но для его формирования критичным является своевременной проведение соответствующих документов в информационной базе «1С:Управление торговлей».

Принцип построения дебиторской задолженности по документам

Отчет дебиторской задолженности в «1С:Управление торговлей ред.11» строится на основании данных регистра накопления «Расчеты с клиентами по документам». В данном регистре последовательно отражается связь документов отгрузки/выполнения работ в адрес клиентов и поступление оплаты от покупателей.

Например, произвели отгрузку – провели документ «Реализация товаров услуг». В этот момент в регистр «Расчеты с клиентами по документам» внесена запись с видом движения «Приход», в поле Расчетный документ установлена ссылка на документ продажи.

Позднее пришла оплата от покупателя, например, документ «Поступление безналичных денежных средств». По логике – эта оплата должна закрыть долг клиента по выполненной ранее отгрузке. При проведении документа в регистр будет внесена запись с видом движения «Расход», у которой в поле «Расчетный документ» будет установлена ссылка на документ «Реализация товаров услуг». Таким образом, программа «1С:Управление торговлей», согласно прописанной логике, видит долг клиента за выполненную отгрузку и закрывает его.

Если клиент произвел оплату больше чем отгрузка, то в регистре будет еще одна запись, но в поле «Расчетный документ» будет установлена ссылка на этот же документ оплаты. В результате в следующий раз при проведении документа «Реализация товаров услуг» в регистр будет помещена запись и в поле «Расчетный документ» будет установлена ссылка на документ оплаты – т.е. теперь производится зачет ранее поступившей оплаты от покупателя.

И таким вот образом чередуя ввод документов поступление и реализация производится накопление информации по состоянию дебиторской или кредиторской задолженности с покупателями в программе «1С:Управление торговлей».

Актуализация данных расчетов.

Практика работы любой компании включает в себя такой момент, как несвоевременное отражение операций в учетной программе «1С:Управление торговлей». На это могут быть разные причины, но главное следствие – учетные регистры информационной базы содержат не достоверные и не корректные записи.

Поэтому иногда требуется выполнять актуализацию данных учетных регистров информационной базы.

Для этих целей в отчете «Дебиторская задолженность по расчетным документам» существует кнопка «Актуализировать расчеты». При выполнении этой команды программа анализирует текущее состояние регистров, проведенных документов, точки актуальности и выполняет дополнительное проведение документов.

Но даже после этого возможны не корректные данные в информационной базе. Для решения этой проблемы мы советуем поступить следующим образом:

• Определить клиента, данные по которому Вам кажутся не корректными
• Открыть любой из ранних документов этого клиента – отгрузка или поступление оплаты
• Отменить проведение данного документа и снова провести
• Перепровести все документы по этому клиенту
• Вновь выполнить операцию «Актуализировать расчеты»

В основном это помогает решить проблему актуальности данных в регистре накопления и, как следствие, отчет «Дебиторская задолженность по документам» формируется корректно.

Остались вопросы?

Звоните тел.:(495) 565-35-66, (499)259-31-70